Alternance Chargé mission pôle trésorerie - Courbevoie (F/H)

Gestion de Trésorerie

Recueillir, vérifier et consolider les prévisions hebdomadaires de trésorerie des filiales.

Gérer la liquidité quotidienne, incluant le cash pooling multi-devises et la gestion des découverts autorisés.

Administrer les besoins et excédents de trésorerie des filiales.

Financements

Suivre les tirages sur notre facilité de crédit renouvelable et contrôler les intérêts.

Gérer les prêts inter-entreprises (taux fixe/variable, remboursement anticipé, prorogation), incluant la mise à jour et le suivi des contrats juridiques, ainsi que le calcul mensuel des intérêts.

Superviser et animer les contrats de factoring déconsolidant (une cession hebdomadaire) et les polices de réassurance sous-jacentes pour optimiser les couvertures.

Produire divers reportings (dette, résultats, etc.).

Systèmes d'Information Le logiciel de trésorerie Kyriba est déployé dans la majorité de nos filiales. Vous contribuerez à son bon fonctionnement en :Effectuant des tâches de contrôle (exhaustivité des relevés de compte reçus quotidiennement).

Gérant les anomalies.

Offrant un support aux utilisateurs en filiale. Vous serez également amené(e) à effectuer des paramétrages occasionnels (saisie de tiers, comptes, etc.) et à utiliser des extractions de données pour des analyses.

Autres Missions Vous participerez à d'autres missions ponctuelles liées aux activités de trésorerie, telles que :Revoir, formaliser et améliorer les processus de trésorerie.

Réaliser des analyses ponctuelles (études de coûts, etc.).

Implémenter de nouvelles normes techniques et comptables.