Aide-Comptable H/F

Notre client est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de ses clients à travers le monde. Forts de ses expertises Private Equity, Real Assets et Credit, il offre à ses clients un large choix d'opportunités d'investissement.
Le Groupe accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. L'entreprise est présente à l'international et les collaborateurs sont répartis dans de nombreux bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.Au sein de l'équipe comptable composée de 5 personnes, vous reportez au Directeur du Service Comptabilité, lui-même sous la responsabilité de la Co-Directrice Financière du Groupe. Votre rôle est de participer à l'ensemble du processus d'arrêtés mensuels des sociétés françaises du Groupe et vous abordez tous les aspects comptables récurrents ou ponctuels. Vos principales missions sont les suivantes :
Comptabilité clients :
Comptabilisation des factures clients,
Relances clients,
Suivi des encaissements.
Comptabilité fournisseurs :
Création des comptes fournisseurs,
Codification et comptabilisation des factures fournisseurs depuis l'outil de dématérialisation des factures,
Contrôle et comptabilisation des notes de frais,
Comptabilisation des cartes affaires/cartes procurement,
Comptabilisation des frais divers (taxis, massages) des différents services,
Saisie des factures de voyages.
Trésorerie :
Règlement des factures,
Rapprochement bancaire.
Salaire fixe + avantages attractifs (intéressement, participation...).