AIDE COMPTABLE COMPTABILITE GENERALE (H/F)

Missions principales

• Effectuer diverses opérations comptables liées aux fournisseurs et à la gestion locative en appliquant des directives précises et dans le respect des délais impartis.
• Effectuer des tâches ad hoc concourant à l'élaboration de régularisation annuelle des charges locatives dans le respect des procédures définies.

Activités principales

• Missions courantes gestion locative sous la supervision du référent quittancement :
• Préparer, contrôler et comptabiliser les décomptes définitifs des locataires après réception de la situation de refacturation transmise par le pôle Etat des lieux, en tenant compte de l'encours locataire
• Préparer les règlements correspondants ou les demandes de remboursement suite aux décomptes définitifs
• Assurer les tâches courantes du Référent Quittancement en son absence
• Missions courantes fournisseurs sous la supervision du référent fournisseur :
• Effectuer le pré-enregistrement quotidien des factures fournisseurs EXPLOITATION
• Missions liées à la régularisation des charges locatives :
• Préparer les feuilles de travail annuelles par immeubles et par poste de charge
• Effectuer les contrôles de cadrages nécessaires suivant les consignes données par l'adjointe à la Direction Financière
• Préparer les OD correctives