1 Responsable Tresorerie (h/F)

Mission

Rattaché(e) directement à la Direction Financière, le/la Responsable Trésorerie pilote la stratégie et la gestion quotidienne des liquidités, du cash‑flow, des financements et du FOREX, tout en garantissant la sécurité des flux. Vous jouerez un rôle majeur dans la structuration de notre gouvernance financière, notamment à travers le déploiement de notre futur logiciel de trésorerie (TMS).

• Gestion du Cash & Prévisions : Assurer le suivi des positions bancaires quotidiennes, optimiser les liquidités (cash pooling) et piloter les prévisions glissantes (de 1 semaine à 1 an) ainsi que l'analyse des écarts.
• Gestion du Risque de Change (FOREX) : Suivre les expositions multidevises et déployer des stratégies de couverture adaptées (forwards, swaps, options).
• Projets & Optimisation : Conduire de bout en bout l'implémentation, le paramétrage et l'automatisation du nouveau TMS (SWIFT, API, MT940). Collaborer avec les équipes opérationnelles pour optimiser le BFR (DSO, DPO).
• Relations Bancaires & Conformité : Négocier les conditions financières, suivre les lignes de crédit/dettes, et garantir la sécurité des paiements (KYC, AML, contrôle interne).
• Pilotage & Reporting : Produire les tableaux de bord et indicateurs clés (Free Cash‑Flow, dette nette) à destination de la Direction et du COMEX.