08.26 - Comptable Trésorerie

Missions Principales

• Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés.
• Contrôler les flux bancaires et comptabiliser les opérations.
• Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) ainsi que les encaissements.
• Contrôler et équilibrer les comptes bancaires.
• Réaliser et justifier les rapprochements bancaires.
• Calculer les intérêts des comptes courants.
• Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe.
• Paramétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie.
• Veiller au respect des procédures et des directives financières.