Responsable trésorerie - profil sénior f/h

Nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie senior pour piloter la stratégie cash, le Forex et les risques financiers de DASSAULT AVIATION.

Vos missions

Rattaché(e) à la Direction Générale Financière, vous aurez un rôle clé dans la sécurisation et l'optimisation de la trésorerie, en lien étroit les banques et les fonctions support.

À ce titre, vous serez en charge de :
o Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie: flux, positions, équilibre des comptes.
o Optimiser les ressources financières à travers une gestion proactive du cash et gérer un important portefeuille de placements
o Gérer activement les risques de change et de taux, avec mise en place de couvertures (swaps, forwards, options...).
o Piloter les relations bancaires avec le responsable hiérarchique
o Animer et/ou contribuer aux projets transverses : déploiement TMS, conformité réglementaire.