Directeur Trésorerie H/F

Rattaché(e) au CFO Group, vos missions au quotidien sont les suivantes: Définition et optimisation de la stratégie de trésorerie Vous élaborez et pilotez la politique de placement des excédents de trésorerie, en recherchant le meilleur équilibre entre rendement et niveau de risque. En lien étroit avec les équipes opérationnelles, vous contribuez à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR), améliorez le cycle d'exploitation et mettez en place des solutions de cash pooling adaptées. Planification financière et prévisions Vous supervisez la construction des budgets de trésorerie (flux directs et indirects) et analysez les écarts afin d'en fiabiliser les prévisions. Vous réalisez également des stress tests de liquidité pour anticiper les impacts des évolutions économiques sur la situation financière du Groupe. Relations bancaires et financement Vous identifiez et déployez les solutions de financement les plus pertinentes (financements bancaires, obligataires, affacturage) tout en assurant le suivi des indicateurs financiers, notamment le leverage. Vous êtes en charge de la négociation avec les partenaires bancaires sur les conditions (lignes de crédit, covenants, frais). Gestion des risques et conformité En collaboration avec les équipes spécialisées, vous définissez la stratégie de couverture des risques de taux et de change afin de sécuriser la rentabilité. Vous veillez à la fiabilité des outils et protocoles (EBICS, SWIFT), contribuez à la prévention de la fraude et garantissez le respect des normes et obligations comptables. Management de l'équipe Vous supervisez et accompagnez une équipe de 3 collaborateurs