Chargé de mission Contrôle middle office
ÎLE-DE-FRANCE
il y a 17 jours
- Contrôler le respect des limites définies dans les mandats de gestion et fonds délégués
- Superviser le trade management : règlements-livraisons, suspens, opérations sur titres, prêts de titres et appels de marge
- Vérifier la tenue des positions : valorisation des titres cotés et non cotés, rapprochements cash/titres et dépositaire
- Identifier, analyser et remonter les anomalies ou incidents détectés
- Contribuer à la production des reportings actifs, inventaires annuels et trimestriels
- Produire des états financiers et réglementaires (extractions de données, états des placements, reportings réglementaires)
- Assurer la qualité, la cohérence et la mise à jour des données et référentiels actifs
- Participer à des études et projets middle office ou reporting actif
- Coordonner les parties prenantes internes et accompagner le déploiement d'outils et méthodes
Entreprise
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