CDI - Contrôleur financier H/F - Eternam - Paris

Afin d'accompagner le fort développement de notre société Eternam et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Contrôleur financier H/F pour notre bureau de Paris. Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous intégrerez une équipe de 4 collaborateurs. Vous aurez un rôle transversal sur l’ensemble des fonds gérés par la Société de Gestion, mais également ponctuel sur les club deals non régulés. Vous serez ainsi amené à intervenir sur tous les fonds historiques gérés par la Société de Gestion, notamment à l’occasion de la publication des valeurs liquidatives (selon les fonds, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles). Vos missions principales seront les suivantes : Les fonds :

• Participation à l’élaboration des budgets des fonds ;
• Analyse financière : suivi au jour le jour des opérations, suivi de la performance des actifs (ANR, TRI, rendement, …), suivi de l’ensemble des flux financiers des fonds ;
• Suivi des relations avec les prestataires extérieurs, notamment l’expert-comptable valorisateur et les Commissaires aux Comptes ;
• Lien avec le dépositaire (Préparation des attestions d’inscriptions en comptes, rapprochement des éléments d’actif avec les fichiers du dépositaire, lien avec le contrôle dépositaire….) ;
• Mise en place des outils de valorisation de chacune des lignes d’investissement du fonds ;
• Suivi de la trésorerie et Validation/ Mise en paiement des factures/ Gestion des contre appels ;
• Suivi des investissements ;
• Contrôle de la cohérence, de la vraisemblance et de la fiabilité des états comptables ;
• Validation des comptes annuels et trimestriels ainsi que des déclarations fiscales dans les délais requis ;
• Calcul et contrôle des valeurs liquidatives ;
• Suivi des problématiques fiscales s’appliquant aux véhicules financiers et à l’activité immobilière ;
• Constitution des sociétés filiales des fonds et suivi de leur vie sociale : Assemblées Générales, Conseils d’Administration, Conseils ...