CDD - Client Operations Officer - Issuer Services H/F

Offre CDD 6 mois Vous recherchez à découvrir davantage l'environnement des émissions obligataires à travers un métier à la fois opérationnel et technique en Finance de marché ? Rejoignez notre équipe Issuer Services au sein du département Custody & Cash Clearing. Cette équipe est en charge de la gestion des émissions obligataires sur le marché international. Pour le compte de nos clients, CACEIS intervient sur différentes missions : Issuing/Listing Agent

• Mise en place des émissions avec l'émetteur, ses avocats et les centrales de clearing (chambres de compensation) ;
• Création des valeurs dans la signalétique corporate trust ;
• Suivi des instructions de livraisons et règlements des titres destinés au marché primaire ;
• Transmission des demandes de cotation à la Bourse de Luxembourg. Paying Agent
• Traitement des notifications de taux reçues par les Agents de Calcul:
• Vérification de la complétude des notifications reçues et la cohérence des informations reprises avec les termes contractuels des émissions ;
• Echange avec les agents de calcul en cas de doute ou en cas de notification manquante ;
• Notification des taux et des montants à payer aux Centrales de Clearing sur base des termes contractuels ;
• Traitement des flux cash liés aux paiements d'intérêts et remboursements:
• Vérification des montants à payer à chaque centrale de Clearing selon les positions détenues ;
• Demander les fonds nécessaires aux émetteurs dans les délais imposés ;
• Procéder aux paiements aux centrales. Votre mission commence par l’acquisition des compétences nécessaires en tant qu’Issuing Agent. Vous participez pleinement à la gestion de cette activité ce qui vous permettra d’ acquérir au fur et à mesure l’expertise du métier.