Assistant Trésorerie & Financement H/F

Au sein du département Trésorerie et financements Groupe, vous êtes en charge de: Trésorerie (cash management, risque de taux, risque de change ) : - participation au déploiement du nouveau TMS, Kyriba, dans les filiales européennes du groupe (Espagne, Roumanie, Europe Centrale): définition des process (dont validation des workflow de paiement), connectivité bancaire, paramétrage de l'outil, suivi des tests - optimisation de l'utilisation de Kyriba en France (création de reporting) - participation à l'optimisation de la centrale de trésorerie - réalisation de reporting à destination des organes de décision du groupe et des autres directions - suivi des opérations de marché, des risques de change et de taux Financement (prêt corporate, financement projet, affacturage ) : - support à l'étude et mise en place des nouveaux prêts (modélisation de la structure financière, préparation de la documentation communiquée aux banques, analyse des offres bancaires, revue des contrats) - pilotage de la dette et des covenants bancaires (contrôle du respect des covenants, vérification des paiements) Stratégie et Process : - assistance dans la communication destinée à nos partenaires financiers - suivi de l'exposition bancaire - gestion administrative des opérations (MIFID, FATCA, KYC, pouvoirs bancaires)