Assistant Trésorerie (F/H)

· Gestion des opérations d'affacturage avec nos partenaires bancaires · Gestion de la liquidité quotidienne des différents cash pools du groupe à l'aide des prévisions journalières fournies par les filiales · Gestion des positions en devises et des opérations de change, des instruments sur les risques de taux. · Suivi et gestion des dettes bancaires du groupe · Suivi et gestion des financements intragroupe. · Administration bancaire (ouverture/clôture de compte, moyens de paiement, ...) · Tenue des tableaux de prêts/emprunts · Tout autre projet pour améliorer l'efficacité du service Trésorerie et sa capacité à soutenir les divisions opé · Relations externes avec les établissements bancaires · Relations internes avec les contrôleurs financiers holding et divisions ainsi que la comptabilité holding